本站音讯，4月2日，国寿安保安悦纯债一年定开债最新单元净值为1.0334元，累计净值为1.1104元，较前一来去日高涨0.0%。历史数据袒露该基金近1个月高涨0.31%，近3个月着落0.36%，近6个月高涨1.65%，近1年高涨2.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
国寿安保安悦纯债一年定开债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报袒露，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比110.54%，现款占净值比0.86%。
该基金的基金司理为李辉、刘振中，基金司理李辉于2023年2月1日起任职本基金基金司理，任职本事累计薪金7.88%。基金司理刘振中于2024年1月15日起任职本基金基金司理，任职本事累计薪金3.84%。
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本站音问尊龙凯时体育，5月8日合兴转债收盘上升0.26%，报114.19元/张，成交额1450.14万元，转股溢价率13.62%。 尊府披露，合兴转债信用级别为“AA”，债券期限6年（票面利率：第一年为0.3%、第二年为0.5%、第三年为1.0%、第四年为1.50%、第五年为1.80%、第六年为2.0%。），对应正股名合兴包装，正股最新价为3.29元，转股运转日为2020年2月24日，转股价为3.27元。 以上本色为本站据公开信息整理尊龙凯时体育，由AI算法生成（网信算备31010434571
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本站音尘，5月8日蓝帆转债收盘着落0.04%欧洲杯体育，报101.34元/张，成交额4057.23万元，转股溢价率148.47%。 贵寓显现，蓝帆转债信用级别为“AA”，债券期限6年（第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。），对应正股名蓝帆医疗，正股最新价为5.1元，转股启动日为2020年12月3日，转股价为12.5元。 以上施当作本站据公开信息整理欧洲杯体育，由AI算法生成（网信算备31010434571030124001
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本站讯息，5月8日楚江转债收盘飞腾3.68%，报167.09元/张尊龙凯时(中国)官方网站，成交额3.73亿元，转股溢价率12.67%。 贵府理解，楚江转债信用级别为“AA”，债券期限6年（第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。在本次刊行的可转债期满后五个交游日内，刊行东谈主将以本次刊行的可转债的票面面值的110.00%（含临了一期年度利息）的价钱向投资者兑付一王人未转股的可转债。），对应正股名楚江新材，正股最新价为9.02
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