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凯时体育游戏app平台累计净值为1.1104元-尊龙凯时人生就是博·「中国大陆」官方网站

时间:2025-04-03 03:50 点击:109 次

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本站音讯,4月2日,国寿安保安悦纯债一年定开债最新单元净值为1.0334元,累计净值为1.1104元,较前一来去日高涨0.0%。历史数据袒露该基金近1个月高涨0.31%,近3个月着落0.36%,近6个月高涨1.65%,近1年高涨2.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国寿安保安悦纯债一年定开债为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报袒露,该基金财富建立:无股票类财富,债券占净值比110.54%,现款占净值比0.86%。

该基金的基金司理为李辉、刘振中,基金司理李辉于2023年2月1日起任职本基金基金司理,任职本事累计薪金7.88%。基金司理刘振中于2024年1月15日起任职本基金基金司理,任职本事累计薪金3.84%。

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